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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,207 | -70,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,207 | -70,742 | ||||
| 折舊費用 | 42,100 | 36,224 | ||||
| 攤銷費用 | 1,267 | 3,071 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,034 | 7,933 | ||||
| 利息費用 | 4,472 | 4,323 | ||||
| 利息收入 | -5,646 | -6,123 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,265 | 3,779 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,714 | -343 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25 | -5,521 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,218 | -2,579 | ||||
| 其他項目 | 858 | -32 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,871 | 40,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,169 | 5,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,683 | -107,877 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 647 | -1,841 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -649 | -1,088 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,914 | 11,743 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,723 | -3,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,889 | -20,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,934 | -118,507 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -373 | -656 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,943 | 47,876 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -513 | 1,392 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -939 | 54,980 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,881 | 690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,763 | 104,282 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,697 | -14,225 | ||||
| 調整項目合計 | -4,826 | 26,507 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,381 | -44,235 | ||||
| 支付之利息 | -3,772 | -4,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,095 | -692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,514 | -49,504 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 22,455 | 36,977 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,575 | -137,606 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,885 | 15,443 | ||||
| 存出保證金減少 | -581 | 2,367 | ||||
| 取得無形資產 | -483 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,646 | 6,123 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,347 | -76,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -65,581 | ||||
| 舉借長期借款 | 62,545 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -29,757 | -12,772 | ||||
| 存入保證金增加 | 70 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,858 | -78,353 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,818 | 12,177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,537 | -192,376 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,871 | 581,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 511,408 | 389,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 511,408 | 389,467 | ||||