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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -954 | -13,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -954 | -13,444 | ||||
| 折舊費用 | 13,641 | 14,278 | ||||
| 攤銷費用 | 853 | 393 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125 | 6,265 | ||||
| 利息費用 | 1,418 | 1,310 | ||||
| 利息收入 | -2,317 | -1,721 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 538 | 1,113 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 819 | 807 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 309 | 814 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,553 | -11,254 | ||||
| 其他項目 | 0 | 858 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,939 | 12,863 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -176 | -5,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,968 | 28,942 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 513 | 1,970 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,393 | -381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,534 | 8,773 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,360 | 3,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,737 | 3,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,855 | 40,582 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -739 | -1,498 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,641 | -23,987 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -772 | -202 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,495 | -1,058 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 563 | -3,346 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,084 | -30,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,771 | 10,491 | ||||
| 調整項目合計 | 117,710 | 23,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,756 | 9,910 | ||||
| 支付之利息 | -1,151 | -1,065 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,605 | 8,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 69,245 | -17,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -279 | -1,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,149 | 144 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,399 | -147 | ||||
| 收取之利息 | 2,317 | 1,721 | ||||
| 其他投資活動 | -42 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,991 | -17,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 41,160 | 62,545 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,160 | 62,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,072 | 8,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,684 | 61,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,373 | 429,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,057 | 491,696 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,057 | 491,696 | ||||