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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,018 | 17,511 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,018 | 17,511 | ||||
| 折舊費用 | 34,865 | 49,982 | ||||
| 攤銷費用 | 1,411 | 1,772 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,260 | -2,029 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,189 | -19,463 | ||||
| 利息費用 | 6,064 | 5,507 | ||||
| 利息收入 | -2,222 | -7,173 | ||||
| 股利收入 | -141 | -143 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 191 | 740 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,131 | 9,085 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,316 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,648 | -4,022 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,970 | -9,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,172 | 28,312 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -156,924 | -596,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 888 | 4,757 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 89,969 | 212,082 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,188 | 1,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,008 | 7,084 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,851 | 31,214 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,834 | 5,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,324 | 11,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,862 | -322,377 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -61 | -638 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,424 | -70,797 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -973 | 530 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,381 | -44,352 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 28,196 | -871 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,643 | -116,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,505 | -438,505 | ||||
| 調整項目合計 | -28,333 | -410,193 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,315 | -392,682 | ||||
| 支付之利息 | -6,140 | -5,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,053 | -9,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,508 | -407,882 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 948 | 156,863 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,687 | -1,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,287 | 20,751 | ||||
| 存出保證金減少 | 374 | 2,696 | ||||
| 收取之利息 | 2,222 | 7,173 | ||||
| 收取之股利 | 141 | 143 | ||||
| 其他投資活動 | -888 | -115 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,397 | 173,626 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 98,250 | ||||
| 短期借款減少 | -34,980 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 65,650 | ||||
| 償還長期借款 | -134,166 | -89,890 | ||||
| 發放現金股利 | -13,317 | -33,293 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,463 | 40,717 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,781 | 5,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,355 | -188,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,971 | 612,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,616 | 423,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,616 | 423,971 | ||||