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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,997 | -2,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,997 | -2,897 | ||||
| 折舊費用 | 10,084 | 19,753 | ||||
| 攤銷費用 | 79 | 263 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | -1,117 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,313 | -19,900 | ||||
| 利息費用 | 2,907 | 3,095 | ||||
| 利息收入 | -1,357 | -1,233 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,391 | 777 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -28,697 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -805 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,249 | -3,988 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,381 | 21,866 | ||||
| 其他項目 | 418 | 528 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,506 | 20,235 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -73,757 | -64,370 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,667 | 612 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,571 | 48,089 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 84 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,901 | 351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,118 | 18,586 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,582 | 1,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,122 | 2,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,932 | 8,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -478 | 589 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,830 | -18,600 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 361 | -1,572 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,394 | -8,214 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,463 | 254 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,804 | -27,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,736 | -19,324 | ||||
| 調整項目合計 | -76,242 | 911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,239 | -1,986 | ||||
| 支付之利息 | -4,097 | -3,026 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,842 | -3,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,494 | -8,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -298 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,129 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,005 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,011 | -416 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,112 | 6,998 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,576 | -34 | ||||
| 處分無形資產 | 34,105 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,357 | 1,233 | ||||
| 其他投資活動 | -348 | -783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,925 | 6,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -33,315 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -40,390 | -68,650 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,610 | -101,965 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,739 | -13,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,698 | -117,062 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,616 | 423,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,918 | 306,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,918 | 306,909 | ||||