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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,497 | -2,755 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,497 | -2,755 | ||||
| 折舊費用 | 761 | 3,707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -293 | -984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,849 | -16,370 | ||||
| 利息費用 | 1,018 | 647 | ||||
| 利息收入 | -2,350 | -562 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -92 | -1,463 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,507 | 62,454 | ||||
| 其他項目 | 0 | 211 | ||||
| 收益費損項目合計 | -34,312 | 47,640 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,515 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 4 | 301 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -931 | -372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,855 | -21,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -257 | -227 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,712 | 463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 1,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 254 | 1,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,152 | -19,648 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -349 | -1,429 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 48 | 252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,542 | -198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -394 | -12,080 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -70 | 13,792 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,777 | 337 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,929 | -19,311 | ||||
| 調整項目合計 | -8,383 | 28,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,114 | 25,574 | ||||
| 支付之利息 | -1,044 | -861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -372 | 6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,698 | 24,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61,528 | 1,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -184 | ||||
| 存出保證金減少 | 105 | 94 | ||||
| 預付設備款增加 | -161 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,350 | 562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,234 | 2,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -34,189 | -11,235 | ||||
| 租賃本金償還 | -391 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,420 | -11,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,921 | -8,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,195 | 6,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,325 | 195,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,130 | 202,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,130 | 202,336 | ||||