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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,382 | 333,059 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,382 | 333,059 | ||||
| 折舊費用 | 2,520 | 4,989 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -487 | -836 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -82,810 | -67,798 | ||||
| 利息費用 | 3,128 | 1,954 | ||||
| 利息收入 | -6,768 | -4,187 | ||||
| 股利收入 | 0 | -389 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -413 | -228 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 138 | -164 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,828 | -37,197 | ||||
| 其他項目 | 0 | -257,244 | ||||
| 收益費損項目合計 | -100,520 | -361,100 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,408 | -454,436 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -19 | -358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 63 | 108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,335 | 19,613 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 333 | 755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,576 | 4,412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 3,481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 168 | 4,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,952 | -421,918 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -293 | -1,196 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -65 | -467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,795 | -517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 464 | -8,547 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -563 | 39,646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,252 | 28,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,204 | -392,999 | ||||
| 調整項目合計 | -116,724 | -754,099 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,342 | -421,040 | ||||
| 支付之利息 | -3,185 | -2,138 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -774 | -258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,301 | -423,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -93,970 | -150,830 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 616,671 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -536 | -186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 480 | ||||
| 存出保證金減少 | 134 | 82 | ||||
| 收取之利息 | 6,768 | 4,187 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,191 | 470,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,000 | 146,120 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -56,354 | -32,787 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,059 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -133,172 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,587 | -19,839 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,513 | 21,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,392 | 48,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,325 | 195,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,933 | 244,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,933 | 244,453 | ||||