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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,247 | 76,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,247 | 76,469 | ||||
| 折舊費用 | 3,105 | 3,431 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | -543 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116,846 | -116,041 | ||||
| 利息費用 | 2,819 | 4,333 | ||||
| 利息收入 | -2,320 | -8,491 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -426 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 479 | 89 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,073 | 43,343 | ||||
| 收益費損項目合計 | -43,645 | -74,305 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 64,234 | -72,472 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 219 | 535 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 120 | -19 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,147 | 25,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 285 | 438 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62 | 4,597 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 429 | 158 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,372 | -41,682 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -95 | -317 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -125 | -59 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -969 | -4,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,548 | -13,771 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -92 | -572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,829 | -19,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,543 | -60,697 | ||||
| 調整項目合計 | 19,898 | -135,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,145 | -58,533 | ||||
| 支付之利息 | -2,989 | -4,341 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,588 | -922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,568 | -63,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,906 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 224,614 | -90,447 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140 | -1,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 426 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 257 | ||||
| 收取之利息 | 2,320 | 8,491 | ||||
| 其他投資活動 | 907 | -907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,741 | -83,763 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -222,000 | 86,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -43,716 | -67,283 | ||||
| 租賃本金償還 | -421 | -1,419 | ||||
| 發放現金股利 | -19,976 | -33,293 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,113 | 44,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,290 | -23,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,094 | -127,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,296 | 256,325 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,202 | 129,296 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,202 | 129,296 | ||||