| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,895 | 32,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,895 | 32,583 | ||||
| 折舊費用 | 749 | 786 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | -43 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,917 | -29,239 | ||||
| 利息費用 | 273 | 1,226 | ||||
| 利息收入 | -4 | -1,341 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12 | 61 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,702 | -14,282 | ||||
| 收益費損項目合計 | -42,592 | -42,832 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39,812 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10 | 151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46 | 3,279 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16 | 46 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -132 | 137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -450 | -39 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,250 | 3,793 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 329 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5 | 163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -371 | -1,167 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 864 | 296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 294 | -42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 782 | -421 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,032 | 3,372 | ||||
| 調整項目合計 | -2,560 | -39,460 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,335 | -6,877 | ||||
| 支付之利息 | -277 | -1,237 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,058 | -8,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,506 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,065 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -42 | ||||
| 收取之利息 | 4 | 1,341 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,510 | 16,364 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,929 | -10,929 | ||||
| 租賃本金償還 | -133 | -52 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,062 | 19 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,200 | 5,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,706 | 13,659 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,202 | 129,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,908 | 142,955 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,908 | 142,955 | ||||