| 說明 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司獲悉有關所投資基金 Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund
之資產管理公司(City Credit Asset Management Co., Ltd.)被法院任命
共同正式清算人 (Joint Official Liquidators)。
(二)於2024年1月開曼大法院正式任命Kroll (Cayman) Ltd.的Mr Mitchell
Mansfield和Kroll Pte. Ltd.的Mr Jason Kardachi為City Credit Asset
Management Co., Ltd.的共同正式清算人。
6.因應措施:
(一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
(三)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.02.02止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,664,397仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 686,678 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 254,596 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 284,209 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 438,914 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,664,397 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(四)本公司及子公司本年度截至113.02.02止，無新增申購及贖回基金交易。
(五)本公司截至113.02.02止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣63,741仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 32,224 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,517 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 63,741 0
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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