| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,357 | -11,800 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,357 | -11,800 | ||||
| 折舊費用 | 927 | 1,232 | ||||
| 攤銷費用 | 63 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -299 | 93 | ||||
| 利息費用 | 22 | 483 | ||||
| 利息收入 | -652 | -1,595 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58 | 213 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -838 | -585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,565 | -5,500 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -295 | 287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,905 | 18 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,345 | -6,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,948 | -12,273 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,024 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 152 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13 | 1,200 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -403 | 4,258 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,675 | -30 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34 | 9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,249 | 5,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,699 | -6,684 | ||||
| 調整項目合計 | -42,641 | -6,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,998 | -18,271 | ||||
| 支付之利息 | -22 | -514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -1,671 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,044 | -20,456 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,224 | 54,795 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -156 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 735 | 1,595 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,561 | 56,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -47,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 223 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -173 | -10 | ||||
| 租賃本金償還 | -459 | -313 | ||||
| 現金增資 | 0 | 99,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -409 | 52,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,701 | 5,249 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,593 | 93,352 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,447 | 131,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,447 | 131,250 | ||||