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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,224 | -22,180 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,224 | -22,180 | ||||
| 折舊費用 | 1,973 | 2,312 | ||||
| 攤銷費用 | 149 | 15 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,591 | 366 | ||||
| 利息費用 | 372 | 488 | ||||
| 利息收入 | -1,019 | -2,911 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -724 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,063 | -454 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,075 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,045 | -8,574 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,755 | 7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,157 | -3,324 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,444 | -24,315 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,403 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,879 | -36,208 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -61 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,077 | 1,024 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,970 | 403 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,748 | 454 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,255 | 428 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,050 | 2,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,829 | -33,960 | ||||
| 調整項目合計 | -84,766 | -34,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,990 | -56,594 | ||||
| 支付之利息 | -372 | -519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52 | -1,710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,414 | -58,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -80,932 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,223 | 238,328 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,100 | -195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,900 | ||||
| 存出保證金增加 | -441 | -770 | ||||
| 存出保證金減少 | 152 | 770 | ||||
| 取得無形資產 | -156 | -183 | ||||
| 收取之利息 | 1,019 | 3,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,697 | 162,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -5,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,917 | -47,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,068 | 6 | ||||
| 存入保證金減少 | -222 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -828 | -633 | ||||
| 現金增資 | 0 | 99,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,101 | 51,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 578 | 2,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,038 | 158,142 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,002 | 196,040 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,002 | 196,040 | ||||