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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,143 | 286,367 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,143 | 286,367 | ||||
| 折舊費用 | 204,319 | 196,887 | ||||
| 攤銷費用 | 5,070 | 6,816 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,636 | 437 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,127 | 35,356 | ||||
| 利息費用 | 21 | 879 | ||||
| 利息收入 | -9,145 | -13,888 | ||||
| 股利收入 | -63 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,370 | 3,294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 974 | -1,458 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,055 | 228,323 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 43,635 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,982 | 44,432 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -258,322 | 484,556 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 143,156 | 155,090 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,674 | 2,004 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -181,180 | 91,028 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,090 | 1,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,457 | 778,595 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,094 | -56,841 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,215 | -399,447 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 321,257 | -302,360 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -113,262 | -79,339 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29,923 | -70,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,557 | -4,017 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,122 | -1,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,514 | -913,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,943 | -135,394 | ||||
| 調整項目合計 | 66,112 | 92,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,255 | 379,296 | ||||
| 收取之利息 | 9,751 | 13,482 | ||||
| 收取之股利 | 63 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -21 | -879 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,241 | -144,785 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,807 | 247,114 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -438,233 | -191,046 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,356 | 1,600 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 147,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -265 | -344 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,142 | -189,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -214,434 | -220,032 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,600 | 2,510 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -170,301 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,834 | -387,823 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,766 | 1,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,935 | -329,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,625 | 2,532,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,769,690 | 2,203,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,769,690 | 2,203,590 | ||||