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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -310,890 | 103,602 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -310,890 | 103,602 | ||||
| 折舊費用 | 182,295 | 205,987 | ||||
| 攤銷費用 | 3,094 | 2,642 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,331 | -9,786 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,377 | -25,202 | ||||
| 利息費用 | 740 | 439 | ||||
| 利息收入 | -7,625 | -7,280 | ||||
| 股利收入 | -5,624 | -156 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 347 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,417 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,232 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 204,237 | 166,991 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,304 | -772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,707 | -6,762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -341,516 | 33,836 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 446,642 | -76,689 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,323 | 12,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 125,773 | 20,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,145 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -50 | -18,015 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,624 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 223,408 | -34,849 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -887 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,560 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,986 | 472,827 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,112 | -417,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,947 | -150,526 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -97,500 | -33,511 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,679 | -3,324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -890 | -1,115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,224 | -133,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,184 | -168,579 | ||||
| 調整項目合計 | 388,421 | -1,588 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,531 | 102,014 | ||||
| 收取之利息 | 7,957 | 7,310 | ||||
| 收取之股利 | 5,624 | 156 | ||||
| 支付之利息 | -740 | -439 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,683 | -23,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,689 | 85,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -183,497 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,920 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,144 | -167,986 | ||||
| 其他金融資產減少 | 150 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -381 | -204 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,792 | -168,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -86,729 | -50,558 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 5,870 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,463 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,266 | -44,688 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125 | -384 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -441,494 | -127,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,702 | 1,906,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,464,208 | 1,778,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,464,208 | 1,778,876 | ||||