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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,496 | -122,795 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,496 | -122,795 | ||||
| 折舊費用 | 52,398 | 52,929 | ||||
| 攤銷費用 | 6,141 | 7,154 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,299 | 2,410 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,020 | 3,465 | ||||
| 利息費用 | 1,069 | 1,611 | ||||
| 利息收入 | -899 | -1,657 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,096 | 3,462 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -200 | ||||
| 其他項目 | -1,615 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,509 | 69,174 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,718 | 7,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,991 | 603 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,061 | 72,958 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,495 | 43,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,265 | -3,859 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,657 | -140,171 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,360 | 31,649 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,111 | 12,865 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,830 | -1,871 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 188 | -601 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,653 | 87,372 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 178 | -18,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,408 | -25,832 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 958 | 2,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 169 | -257 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -264 | -306 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,644 | 42,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,467 | 55,250 | ||||
| 調整項目合計 | -122,958 | 124,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,462 | 1,629 | ||||
| 收取之利息 | 834 | 1,620 | ||||
| 支付之利息 | -1,044 | -1,456 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -85,672 | 634 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 184,245 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 800 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -879 | -34,605 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,927 | -46,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | ||||
| 取得無形資產 | -17,055 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 786 | 4,635 | ||||
| 收取之股利 | 1,403 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 148,373 | -76,334 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -51,761 | 74,507 | ||||
| 租賃本金償還 | -520 | -552 | ||||
| 其他籌資活動 | -9 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,290 | 73,955 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -578 | -462 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,833 | -2,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,045,043 | 979,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,876 | 977,689 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,876 | 977,689 | ||||