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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,516 | -162,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,516 | -162,499 | ||||
| 折舊費用 | 98,517 | 107,984 | ||||
| 攤銷費用 | 12,411 | 14,391 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,638 | 5,212 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,139 | -4,979 | ||||
| 利息費用 | 1,907 | 3,144 | ||||
| 利息收入 | -1,902 | -2,656 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,311 | 6,985 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,645 | -558 | ||||
| 其他項目 | -1,615 | -37 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,207 | 129,486 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,128 | 5,423 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,810 | 1,224 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 455,847 | -306,893 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -105,389 | -9,289 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,095 | 3,791 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,858 | 49,211 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,888 | 45,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 566 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 457 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,125 | -209,986 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,149 | 5,061 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -810 | -962 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 131,421 | 37,566 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,874 | -4,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,016 | -59,315 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,579 | -19,603 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,980 | 269 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -533 | -622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,228 | -42,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 342,353 | -252,149 | ||||
| 調整項目合計 | 446,560 | -122,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,076 | -285,162 | ||||
| 收取之利息 | 1,802 | 2,955 | ||||
| 支付之利息 | -2,063 | -2,798 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 99 | -7,335 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 526,914 | -292,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 184,245 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 800 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -879 | -34,605 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,422 | -90,718 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,645 | 1,235 | ||||
| 取得無形資產 | -17,293 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -177 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,021 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,403 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,520 | -124,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 310,044 | ||||
| 短期借款減少 | -328,988 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,045 | -1,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -330,033 | 308,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,363 | -1,044 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 320,764 | -108,669 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,045,043 | 979,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,365,807 | 871,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,365,807 | 871,227 | ||||