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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -138,201 | -141,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -138,201 | -141,074 | ||||
| 折舊費用 | 165,200 | 191,668 | ||||
| 攤銷費用 | 42,121 | 26,328 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,292 | -8,391 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,981 | 16,879 | ||||
| 利息費用 | 6,043 | 3,550 | ||||
| 利息收入 | -17,941 | -9,805 | ||||
| 股利收入 | -313 | -3,075 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,299 | -3,059 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 461 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,427 | 552 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -636 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,768 | 6,197 | ||||
| 其他項目 | -704 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,575 | 220,669 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,690 | -1,907 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,171 | -1,171 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,560 | -21,471 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,954 | 624,474 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,628 | 181,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,139 | -4,490 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,055 | 154,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,006 | 4,796 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -949 | 41 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,412 | 935,807 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,534 | -19,070 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -112 | 49 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,965 | -659,237 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17 | -16,634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,339 | -79,753 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,048 | 979 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,107 | 31,030 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20,757 | -2,947 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,243 | -745,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,169 | 190,224 | ||||
| 調整項目合計 | 126,406 | 410,893 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,795 | 269,819 | ||||
| 收取之利息 | 17,607 | 8,937 | ||||
| 收取之股利 | 3,830 | 7,497 | ||||
| 支付之利息 | -6,121 | -3,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,568 | -12,830 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 953 | 270,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -432 | -76,914 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,089 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,755 | -112,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 74 | ||||
| 取得無形資產 | -67,839 | -16,608 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 415 | 3,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,611 | -197,315 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -52,003 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,084 | -4,765 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -65,047 | ||||
| 非控制權益變動 | 130,000 | 28,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,916 | -93,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,882 | 961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,376 | -20,007 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,383,056 | 1,403,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,388,432 | 1,383,056 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,388,432 | 1,383,056 | ||||