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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,257 | -53,003 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,257 | -53,003 | ||||
| 折舊費用 | 119,225 | 125,249 | ||||
| 攤銷費用 | 29,740 | 31,754 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,368 | 944 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,942 | 9,788 | ||||
| 利息費用 | 4,283 | 4,078 | ||||
| 利息收入 | -14,586 | -12,553 | ||||
| 股利收入 | -1,219 | -313 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,246 | -3,111 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,701 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -91 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,342 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -704 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,057 | 157,132 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,371 | 2,756 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,501 | 18,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -101,802 | -170,041 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 134,595 | -74,662 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,913 | 3,524 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,160 | -69,043 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,001 | -4,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 583 | -1,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,174 | -295,385 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,703 | -4,274 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 276 | -112 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,813 | 164,182 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 353 | 3,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,802 | -3,067 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,834 | -4,143 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,148 | -30,331 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 20,757 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,067 | 146,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,893 | -148,797 | ||||
| 調整項目合計 | 132,164 | 8,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,907 | -44,668 | ||||
| 收取之利息 | 14,721 | 12,521 | ||||
| 收取之股利 | 5,408 | 3,828 | ||||
| 支付之利息 | -4,619 | -4,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -715 | -2,191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,702 | -34,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,051 | -432 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,086 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,670 | -41,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,060 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -32,358 | -41,181 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,645 | 718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,288 | -81,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,899 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,848 | -9,848 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 130,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 112 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,736 | 142,051 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,160 | 621 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,162 | 26,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,388,432 | 1,383,056 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,270 | 1,409,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,270 | 1,409,242 | ||||