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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,539 | 114,641 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,539 | 114,641 | ||||
| 折舊費用 | 18,355 | 19,326 | ||||
| 攤銷費用 | 38,445 | 38,120 | ||||
| 利息收入 | -3,609 | -3,140 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,168 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,189 | -808 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,321 | -1,427 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,491 | 52,071 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 351,324 | 382,365 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,528 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,196 | -100,022 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,712 | -39,121 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,192 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 457,568 | 243,223 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -205,822 | -195,430 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 128,966 | 492,606 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -84,567 | -46,403 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -67,882 | -54,181 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -249 | -292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,554 | 196,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,014 | 439,523 | ||||
| 調整項目合計 | 282,505 | 491,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,044 | 606,235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,283 | -3,025 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,761 | 603,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -750,000 | -800,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 751,189 | 800,808 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,310 | -15,187 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,569 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 268 | 1,177 | ||||
| 取得無形資產 | -6,222 | -34,772 | ||||
| 收取之利息 | 3,125 | 2,889 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,381 | -45,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 4,836 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -76 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,836 | -76 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,380 | -3,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 377,596 | 554,873 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,384,588 | 1,706,126 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,762,184 | 2,260,999 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,762,184 | 2,260,999 | ||||