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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,702 | 385,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,702 | 385,828 | ||||
| 折舊費用 | 59,009 | 54,283 | ||||
| 攤銷費用 | 118,056 | 113,030 | ||||
| 利息費用 | 0 | 43 | ||||
| 利息收入 | -10,871 | -11,453 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 170 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,511 | -3,828 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,085 | -1,058 | ||||
| 收益費損項目合計 | 152,598 | 151,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -105,074 | -68,092 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,970 | 3,304 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,275 | -135,817 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -233,647 | -76,359 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1 | -146 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -240,475 | -277,110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,177 | 143,492 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138,706 | 232,919 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93,250 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 248,203 | 84,306 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,675 | 23,710 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -556 | -559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,793 | 390,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,682 | 113,508 | ||||
| 調整項目合計 | 86,916 | 264,695 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 548,618 | 650,523 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,364 | -38,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,254 | 612,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,640,000 | -3,520,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,641,511 | 3,523,828 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,298 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,448 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,973 | -66,434 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,934 | -1,087 | ||||
| 存出保證金減少 | 885 | 1,926 | ||||
| 取得無形資產 | -119,379 | -138,694 | ||||
| 收取之利息 | 10,894 | 11,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,996 | -205,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15,146 | ||||
| 發放現金股利 | -402,036 | -402,036 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -43 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,036 | -417,225 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,376 | 3,741 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,154 | -6,467 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,153,324 | 2,852,856 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,083,170 | 2,846,389 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,083,170 | 2,846,389 | ||||