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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,592 | 314,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,592 | 314,560 | ||||
| 折舊費用 | 183,706 | 172,860 | ||||
| 攤銷費用 | 152,115 | 122,933 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 23,616 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,288 | -555 | ||||
| 利息費用 | 1,897 | 1,432 | ||||
| 利息收入 | -7,563 | -14,137 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -779 | 1,920 | ||||
| 收益費損項目合計 | 328,088 | 308,069 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 174,232 | -263,439 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 152,040 | -262,013 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -202,580 | 160,388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,702 | -9,021 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -170 | 212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,820 | -373,873 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 761,453 | -345,230 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 289,176 | 132,314 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,284 | -130,021 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,101,742 | -343,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,205,562 | -717,002 | ||||
| 調整項目合計 | 1,533,650 | -408,933 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,718,242 | -94,373 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,108 | -148,437 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 1,636,134 | -242,810 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,636,134 | -242,810 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,680,000 | -1,370,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,681,288 | 1,370,555 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,385 | -407,797 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,945 | -2,680 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,622 | 1,570 | ||||
| 取得無形資產 | -172,399 | -130,092 | ||||
| 收取之利息 | 7,581 | 14,161 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,238 | -524,283 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 4 | 11 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -9 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,038 | -25,307 | ||||
| 發放現金股利 | -670,060 | -670,060 | ||||
| 支付之利息 | -1,897 | -1,432 | ||||
| 其他籌資活動 | 40 | 35 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -699,957 | -696,762 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,852 | 3,724 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 638,087 | -1,460,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,628 | 3,906,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,179,715 | 2,446,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,179,715 | 2,446,060 | ||||