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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,005 | 443,432 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,005 | 443,432 | ||||
| 折舊費用 | 277,058 | 259,454 | ||||
| 攤銷費用 | 228,912 | 187,583 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 22,846 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,159 | -773 | ||||
| 利息費用 | 2,777 | 2,361 | ||||
| 利息收入 | -9,732 | -19,471 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,446 | -225 | ||||
| 其他項目 | 0 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 492,410 | 451,749 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 176,717 | -206,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 235,831 | -208,591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -155,405 | -35,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,160 | -94,273 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,303 | -544,486 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 421,163 | -191,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,803 | 616,250 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,575 | -235,039 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -265 | -295 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 512,276 | 189,077 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 771,579 | -355,409 | ||||
| 調整項目合計 | 1,263,989 | 96,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,571,994 | 539,772 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,805 | -153,933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,484,189 | 385,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,750,000 | -1,705,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,121,404 | 1,705,773 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,895 | -418,823 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,010 | -4,259 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,079 | 2,894 | ||||
| 取得無形資產 | -201,277 | -205,929 | ||||
| 收取之利息 | 9,666 | 19,515 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -969,033 | -605,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 51 | 14 | ||||
| 存入保證金減少 | -13 | -18 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,308 | -39,448 | ||||
| 發放現金股利 | -670,060 | -670,060 | ||||
| 支付之利息 | -2,777 | -2,361 | ||||
| 其他籌資活動 | 40 | 35 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -715,067 | -711,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,459 | -1,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,370 | -933,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,628 | 3,906,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,336,258 | 2,972,719 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,336,258 | 2,972,719 | ||||