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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,851 | 129,777 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,851 | 129,777 | ||||
| 折舊費用 | 93,086 | 91,594 | ||||
| 攤銷費用 | 74,452 | 75,276 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,921 | 154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -815 | -443 | ||||
| 利息費用 | 1,219 | 971 | ||||
| 利息收入 | -2,722 | -4,499 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,095 | 2,456 | ||||
| 其他項目 | -456 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,938 | 165,509 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 79,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,808 | -63,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 355,402 | 107,411 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -267,856 | 18,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,354 | 141,758 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 594,745 | 159,972 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,640 | -280,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -67,336 | -92,771 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 381,681 | -213,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 536,035 | -71,975 | ||||
| 調整項目合計 | 683,973 | 93,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,051,824 | 223,311 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,026 | -5,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,045,798 | 217,825 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -800,000 | -490,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | 490,443 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,539 | -75,918 | ||||
| 存出保證金增加 | -127 | -2,677 | ||||
| 存出保證金減少 | 766 | 2,028 | ||||
| 取得無形資產 | -46,127 | -85,095 | ||||
| 收取之利息 | 2,586 | 4,227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -801,441 | -156,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 2 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,450 | -13,836 | ||||
| 支付之利息 | -1,219 | -971 | ||||
| 其他籌資活動 | 23 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,639 | -14,767 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,158 | -1,520 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,560 | 44,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,896,753 | 2,541,628 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,120,313 | 2,586,174 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,120,313 | 2,586,174 | ||||