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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,086,857 | 3,081,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,086,857 | 3,081,882 | ||||
| 折舊費用 | 201,566 | 185,315 | ||||
| 攤銷費用 | 301,560 | 280,218 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -146,023 | 71,468 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,163 | -39,370 | ||||
| 利息費用 | 2,941 | 3,261 | ||||
| 利息收入 | -134,945 | -110,232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,610 | -1,726 | ||||
| 其他項目 | -94 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,380 | 388,934 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 118,137 | -227,086 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,627,190 | 1,636,763 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,763,550 | -108,507 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -313,815 | -85,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,059,318 | 1,215,473 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 738,932 | 203,225 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,226,238 | -424,919 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -352,617 | 472,971 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -602 | -489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,611,951 | 250,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,447,367 | 1,466,261 | ||||
| 調整項目合計 | -3,251,987 | 1,855,195 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -165,130 | 4,937,077 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -660,185 | -627,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -825,315 | 4,309,556 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,350,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,350,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -410,000 | -600,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,647,960 | 17,236 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -474,684 | -47,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 942 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,458 | -72,910 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,017 | 111,265 | ||||
| 取得無形資產 | -206,407 | -296,121 | ||||
| 收取之利息 | 137,319 | 103,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 698,689 | -784,979 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 54 | ||||
| 存入保證金減少 | -111 | -27 | ||||
| 租賃本金償還 | -61,153 | -62,625 | ||||
| 發放現金股利 | -2,144,191 | -1,876,167 | ||||
| 支付之利息 | -2,941 | -3,261 | ||||
| 其他籌資活動 | 53 | 42 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,208,330 | -1,941,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,508 | 36,765 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,384,464 | 1,619,358 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,427,431 | 7,637,809 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,042,967 | 9,257,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,042,967 | 9,257,167 | ||||