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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,442,667 | 4,062,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,442,667 | 4,062,403 | ||||
| 折舊費用 | 272,889 | 247,147 | ||||
| 攤銷費用 | 404,333 | 375,803 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -146,023 | 146,023 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,906 | -50,270 | ||||
| 利息費用 | 4,171 | 4,187 | ||||
| 利息收入 | -181,605 | -153,858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,685 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,798 | -1,814 | ||||
| 其他項目 | -94 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 337,248 | 567,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,263,930 | -173,140 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,353,582 | 2,056,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,006,480 | -3,285,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -369,084 | -80,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,980,116 | -1,483,244 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,009,850 | 3,098,578 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,878,422 | -12,158 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -130,197 | 650,739 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,527 | -636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -265,152 | 3,736,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,245,268 | 2,253,279 | ||||
| 調整項目合計 | -4,908,020 | 2,820,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -465,353 | 6,882,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -677,750 | -640,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,143,103 | 6,242,286 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,600,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,350,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -710,000 | -3,880,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,647,960 | 3,030,270 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -838,708 | -470,618 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 942 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -119,607 | -102,470 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,842 | 111,399 | ||||
| 取得無形資產 | -332,155 | -361,731 | ||||
| 收取之利息 | 185,087 | 151,435 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -397,639 | -1,521,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 54 | ||||
| 存入保證金減少 | -119 | -27 | ||||
| 租賃本金償還 | -78,252 | -81,695 | ||||
| 發放現金股利 | -2,144,191 | -1,876,167 | ||||
| 支付之利息 | -4,171 | -4,187 | ||||
| 其他籌資活動 | 53 | 42 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,226,667 | -1,961,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,326 | 31,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,777,735 | 2,789,622 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,427,431 | 7,637,809 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,649,696 | 10,427,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,649,696 | 10,427,431 | ||||