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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,076 | -92,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,076 | -92,979 | ||||
| 折舊費用 | 34,417 | 32,180 | ||||
| 攤銷費用 | 1,356 | 1,160 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 145,145 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,290 | -23,835 | ||||
| 利息費用 | 4,808 | 5,495 | ||||
| 利息收入 | -2,567 | -3,564 | ||||
| 股利收入 | -12,326 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -472 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,600 | 156,109 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,323 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,829 | 372,232 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,508 | -139,281 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 88 | 2,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,286 | 7,550 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 178 | 1,267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 257,467 | -35,253 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,846 | -1,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 425,202 | 202,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -7,966 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -918 | -697 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -339,892 | 36,135 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,377 | 9,343 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,719 | 19,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,178 | -11,010 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -189 | -311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,479 | 44,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,723 | 246,621 | ||||
| 調整項目合計 | 89,123 | 402,730 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,199 | 309,751 | ||||
| 收取之利息 | 2,567 | 3,549 | ||||
| 支付之利息 | -2,249 | -4,253 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,488 | -18,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,029 | 290,687 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,427 | -498,266 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,497 | 227,772 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,742 | -51,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,716 | 38,800 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | -104 | ||||
| 取得無形資產 | -181 | -1,082 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 362 | 363 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,220 | -283,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,300 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -17,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -154,151 | ||||
| 租賃本金償還 | -586 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,714 | -171,151 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,607 | 8,681 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,570 | -155,416 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,258 | 660,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,828 | 504,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,828 | 504,843 | ||||