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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,455 | 40,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,455 | 40,076 | ||||
| 折舊費用 | 28,634 | 34,417 | ||||
| 攤銷費用 | 559 | 1,356 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,477 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,179 | -29,290 | ||||
| 利息費用 | 510 | 4,808 | ||||
| 利息收入 | -1,449 | -2,567 | ||||
| 股利收入 | -9,476 | -12,326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,018 | -3,600 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -234 | 16,829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,791 | 135,508 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,871 | 88 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -992 | 1,286 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,620 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,484 | 257,467 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,517 | 13,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,507 | 425,202 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,153 | 9,687 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,310 | -918 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,577 | -339,892 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 387 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,181 | -38,377 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,234 | 14,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,643 | 22,491 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,217 | -332,479 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,724 | 92,723 | ||||
| 調整項目合計 | 90,742 | 89,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,197 | 129,199 | ||||
| 收取之利息 | 1,687 | 2,567 | ||||
| 收取之股利 | 9,476 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,449 | -2,249 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8,488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,911 | 121,029 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,427 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,497 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,558 | -12,742 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 506 | 3,716 | ||||
| 存出保證金增加 | -166 | -5 | ||||
| 取得無形資產 | -136 | -181 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 932 | 362 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422 | 18,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,000 | 16,300 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -87,099 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,447 | -586 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,546 | 15,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,775 | 2,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,168 | 157,570 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,861 | 215,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,029 | 372,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,029 | 372,828 | ||||