| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,989 | 182,233 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,989 | 182,233 | ||||
| 折舊費用 | 63,855 | 64,801 | ||||
| 攤銷費用 | 1,338 | 2,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,781 | -43,492 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,633 | -114,325 | ||||
| 利息費用 | 841 | 8,293 | ||||
| 利息收入 | -2,652 | -6,523 | ||||
| 股利收入 | -9,476 | -13,877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,837 | -2,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,217 | -104,858 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,373 | -1,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,860 | 154,851 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,811 | -231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,303 | -787 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 64,832 | -91,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -196,498 | 187,590 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,612 | 7,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,879 | 258,222 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -864 | 2,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,845 | 20,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,572 | -142,880 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 132,977 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,702 | 41,142 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,800 | 525 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,927 | 16,519 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12 | -200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,803 | -61,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,924 | 196,284 | ||||
| 調整項目合計 | 32,141 | 91,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,130 | 273,659 | ||||
| 收取之利息 | 2,911 | 6,285 | ||||
| 收取之股利 | 9,476 | 13,877 | ||||
| 支付之利息 | -1,822 | -8,285 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,327 | -7,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,368 | 278,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,668 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,412 | -2,428 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,704 | 382,433 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,962 | -31,553 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,710 | 49,834 | ||||
| 存出保證金增加 | -248 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,495 | -298 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,006 | 11,347 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,291 | 465,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 45,000 | ||||
| 短期借款減少 | -45,000 | -396,500 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -86,404 | -149,923 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,136 | -1,884 | ||||
| 現金減資 | -298,057 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383,597 | -503,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,603 | -3,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,541 | 236,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,861 | 215,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,320 | 451,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,320 | 451,861 | ||||