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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,236 | 67,455 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,236 | 67,455 | ||||
| 折舊費用 | 33,344 | 28,634 | ||||
| 攤銷費用 | 1,601 | 559 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,048 | 8,477 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,209 | -2,179 | ||||
| 利息費用 | 419 | 510 | ||||
| 利息收入 | -473 | -1,449 | ||||
| 股利收入 | -7,509 | -9,476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -58 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,221 | 25,018 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,095 | -234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,999 | -12,791 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,644 | -23 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -807 | -992 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,359 | 64,514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -241,316 | -49,484 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,708 | 1,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,740 | 2,507 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,653 | 6,153 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,136 | -14,310 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 244,138 | 29,577 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,588 | 63,568 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,743 | -9,181 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,746 | -947 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,869 | -11,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314,863 | 63,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,123 | 65,724 | ||||
| 調整項目合計 | 122,344 | 90,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,580 | 158,197 | ||||
| 收取之利息 | 473 | 1,687 | ||||
| 收取之股利 | 7,509 | 9,476 | ||||
| 支付之利息 | -419 | -1,449 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,911 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,232 | 167,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,664 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,708 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,426 | -1,558 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 506 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -166 | ||||
| 存出保證金減少 | 11 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,233 | -136 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,821 | 932 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,217 | -422 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 68,000 | ||||
| 短期借款減少 | -95,000 | -45,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -87,099 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,764 | -1,447 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,764 | -65,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,388 | -5,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,297 | 96,168 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,320 | 451,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,617 | 548,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,617 | 548,029 | ||||