| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,793,481 | 1,192,251 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,793,481 | 1,192,251 | ||||
| 折舊費用 | 462,713 | 541,881 | ||||
| 攤銷費用 | 53,330 | 48,375 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,396 | 3,758 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -415 | ||||
| 利息費用 | 924 | 11,394 | ||||
| 利息收入 | -3,361 | -4,128 | ||||
| 股利收入 | 0 | -192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254 | 23,548 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,382 | -14,179 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,950 | 21,133 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,877 | -4,417 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,913 | -13,206 | ||||
| 其他項目 | -62,203 | -50,984 | ||||
| 收益費損項目合計 | 467,585 | 562,568 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 250,473 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,507 | -8 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -409,903 | -40,721 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,512 | -238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -167,714 | -12,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -100,213 | -80,442 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,836 | 48,590 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -701,661 | 165,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200,105 | -8,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 162,026 | 117,811 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,564 | 1,345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,113 | 12,049 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 853 | -48 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 134,650 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 523,311 | 122,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,350 | 287,689 | ||||
| 調整項目合計 | 289,235 | 850,257 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,082,716 | 2,042,508 | ||||
| 收取之利息 | 2,696 | 4,419 | ||||
| 支付之利息 | -1,168 | -12,096 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -241,155 | -115,100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,843,089 | 1,919,731 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -198,581 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -415,209 | -309,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,380 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,153 | -76 | ||||
| 取得無形資產 | -3,650 | -8,098 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,488 | 4,420 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -214,466 | -394,995 | ||||
| 收取之股利 | 4,376 | 192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -817,195 | -701,804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -8,590 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,505 | ||||
| 償還長期借款 | -45,461 | -853,314 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 1,347 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -37 | ||||
| 發放現金股利 | -344,890 | -344,890 | ||||
| 取得子公司股權 | -53,682 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 30,473 | 9,860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -413,560 | -1,146,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,695 | 20,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 604,639 | 92,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,180,601 | 1,087,880 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,785,240 | 1,180,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,785,240 | 1,180,601 | ||||