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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 494,830 | 319,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 494,830 | 319,090 | ||||
| 折舊費用 | 112,163 | 122,487 | ||||
| 攤銷費用 | 1,719 | 2,074 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,577 | ||||
| 利息費用 | 80 | 290 | ||||
| 利息收入 | -1,393 | -211 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,479 | -1,557 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | 19 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,999 | 13,225 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,272 | 3,609 | ||||
| 其他項目 | -19,749 | -15,167 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,511 | 126,346 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,515 | -186 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,221 | -74,511 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,813 | 800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -146,326 | 5,945 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,377 | 36,513 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,600 | 3,926 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,754 | -27,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,488 | -37,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,972 | -27,491 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,942 | 359 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,853 | 807 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 167 | -3 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 41,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,538 | -22,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,216 | -50,117 | ||||
| 調整項目合計 | 105,295 | 76,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 600,125 | 395,319 | ||||
| 收取之利息 | 1,305 | 197 | ||||
| 支付之利息 | -101 | -513 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,707 | -15,906 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,622 | 379,097 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -97,393 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,367 | -43,757 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -450 | ||||
| 存出保證金減少 | 15 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,594 | -76 | ||||
| 其他金融資產減少 | 34,684 | 14,642 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -59,973 | -95,269 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,527 | -124,910 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -29,435 | -32,055 | ||||
| 存入保證金減少 | -93 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,303 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,831 | -32,055 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,886 | -11,354 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,378 | 210,778 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,785,240 | 1,180,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,080,618 | 1,391,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,080,618 | 1,391,379 | ||||