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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,403,642 | 1,928,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,403,642 | 1,928,922 | ||||
| 折舊費用 | 416,490 | 431,338 | ||||
| 攤銷費用 | 4,960 | 5,549 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 618 | 11,402 | ||||
| 利息費用 | 59 | 283 | ||||
| 利息收入 | -17,765 | -8,679 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 772 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,391 | -11,157 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,745 | 30 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,848 | 38,403 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 107,884 | -412 | ||||
| 其他項目 | -31,558 | -79,173 | ||||
| 收益費損項目合計 | 507,400 | 388,356 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,098 | -1,261 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,172 | -20,384 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33 | 1,529 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 170,278 | -136,358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,310 | 36,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,917 | -21,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,354 | -142,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -274,196 | 62,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,998 | 96,177 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 16,452 | -1,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,464 | -19,242 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 589 | -5,251 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -346,617 | 133,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,263 | -8,784 | ||||
| 調整項目合計 | 355,137 | 379,572 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,758,779 | 2,308,494 | ||||
| 收取之利息 | 17,583 | 8,017 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -428,306 | -392,761 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,348,056 | 1,923,446 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,926 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 187,520 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -479,749 | -141,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,677 | 33 | ||||
| 存出保證金增加 | -148 | -468 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 64 | ||||
| 取得無形資產 | -4,943 | -4,908 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,356 | 33,150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -421,631 | -343,769 | ||||
| 收取之股利 | 3,075 | 1,253 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -703,843 | -468,867 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 73,150 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -31,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,602 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -89 | ||||
| 發放現金股利 | -717,370 | -597,809 | ||||
| 子公司發行特別股 | 0 | 602,304 | ||||
| 取得子公司股權 | -25,539 | -27,110 | ||||
| 非控制權益變動 | -204,902 | -179,392 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -865,059 | -233,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,358 | -119,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -355,204 | 1,100,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,886,222 | 1,785,240 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,531,018 | 2,886,222 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,531,018 | 2,886,222 | ||||