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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,729 | 629,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 726,729 | 629,195 | ||||
| 折舊費用 | 229,885 | 200,975 | ||||
| 攤銷費用 | 2,049 | 2,404 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,139 | -3,592 | ||||
| 利息費用 | 1,226 | 0 | ||||
| 利息收入 | -14,043 | -9,217 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,993 | -7,599 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,216 | -2,908 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,328 | 4,563 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,361 | 31,453 | ||||
| 其他項目 | -19,092 | -18,004 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,354 | 198,075 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -82,807 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,678 | -1,211 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,450 | 62,534 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -879 | 230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,306 | 122,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,391 | 78,000 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,869 | -34,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,630 | 227,336 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,563 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,490 | -210,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 90,653 | -31,132 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 722 | 12,251 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,306 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,268 | 11,158 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 285 | 294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,161 | -217,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,531 | 9,646 | ||||
| 調整項目合計 | 271,885 | 207,721 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 998,614 | 836,916 | ||||
| 收取之利息 | 10,349 | 10,082 | ||||
| 支付之利息 | -1,085 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,106 | -254,739 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,772 | 592,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -77,111 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 92,732 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,049 | -159,382 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,908 | ||||
| 存出保證金增加 | -751 | -314 | ||||
| 存出保證金減少 | 52 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,151 | -2,834 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,356 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -307,541 | -285,192 | ||||
| 收取之股利 | 3,827 | 3,075 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -766,724 | -346,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 177,410 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,407 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,347 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -25,539 | ||||
| 非控制權益變動 | -816 | -887 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 176,654 | -26,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,435 | -48,869 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,137 | 170,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,531,018 | 2,886,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,888,155 | 3,056,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,888,155 | 3,056,535 | ||||