| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 619,034 | 630,662 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 619,034 | 630,662 | ||||
| 折舊費用 | 442,538 | 430,571 | ||||
| 攤銷費用 | 2,173 | 2,023 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | 11,579 | ||||
| 利息費用 | 3,170 | 4,453 | ||||
| 利息收入 | -15,146 | -27,458 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,837 | -11,168 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,363 | -60 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,151 | 24,796 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,356 | -24,262 | ||||
| 其他項目 | -5,358 | -5,560 | ||||
| 收益費損項目合計 | 473,641 | 404,914 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 16,633 | -16,754 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,884 | -5,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -224,656 | 24,630 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 369 | -949 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,931 | -58,254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,169 | -6,772 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,138 | 41,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,776 | -21,302 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,634 | 3,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 141,130 | -14,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,023 | -96,430 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,625 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 324 | 4,020 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 276 | 454 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,716 | -103,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,060 | -124,667 | ||||
| 調整項目合計 | 206,581 | 280,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 825,615 | 910,909 | ||||
| 收取之利息 | 17,857 | 28,683 | ||||
| 支付之利息 | -3,206 | -4,489 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,721 | -198,585 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,545 | 736,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,125 | -227,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,771 | 66 | ||||
| 存出保證金增加 | -29 | -16 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,337 | 609 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -64 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,387 | ||||
| 取得無形資產 | -1,974 | -497 | ||||
| 取得使用權資產 | -210 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 463 | 515 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25 | 5,476 | ||||
| 預付設備款增加 | -253,745 | -116,853 | ||||
| 收取之股利 | 3,956 | 2,874 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -466,595 | -330,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -31,140 | -26,395 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 85 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,382 | -13 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,656 | -31,901 | ||||
| 發放現金股利 | -145,681 | -437,044 | ||||
| 取得子公司股權 | -35,268 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -217,906 | -229,203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,033 | -724,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,388 | 2,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -290,471 | -315,887 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,571,414 | 2,732,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,280,943 | 2,416,296 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,280,943 | 2,416,296 | ||||