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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 857,401 | 619,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 857,401 | 619,034 | ||||
| 折舊費用 | 483,209 | 442,538 | ||||
| 攤銷費用 | 2,631 | 2,173 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,795 | -43 | ||||
| 利息費用 | 3,197 | 3,170 | ||||
| 利息收入 | -4,974 | -15,146 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,427 | -9,837 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,597 | -2,363 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,106 | 14,151 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,400 | 44,356 | ||||
| 其他項目 | -48,434 | -5,358 | ||||
| 收益費損項目合計 | 481,100 | 473,641 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -27,248 | 16,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,007 | -13,884 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -117,449 | -224,656 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81 | 369 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,087 | -27,931 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,503 | -82,169 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,633 | -69,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,008 | -400,776 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,458 | 4,634 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 187,959 | 141,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,957 | -10,023 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,260 | -2,625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,820 | 324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 292 | 276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,672 | 133,716 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,336 | -267,060 | ||||
| 調整項目合計 | 240,764 | 206,581 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,098,165 | 825,615 | ||||
| 收取之利息 | 5,508 | 17,857 | ||||
| 支付之利息 | -3,017 | -3,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -154,944 | -146,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 945,712 | 693,545 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -953,624 | -221,125 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,168 | 4,771 | ||||
| 存出保證金增加 | -21 | -29 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,829 | 1,337 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -1,462 | -64 | ||||
| 取得無形資產 | -1,816 | -1,974 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -210 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 463 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 25 | ||||
| 預付設備款增加 | -546,052 | -253,745 | ||||
| 收取之股利 | 3,376 | 3,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,457,602 | -466,595 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -31,140 | ||||
| 存入保證金增加 | 474,418 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -4,382 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,453 | -30,656 | ||||
| 發放現金股利 | -203,954 | -145,681 | ||||
| 取得子公司股權 | -57,708 | -35,268 | ||||
| 非控制權益變動 | -282,899 | -217,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,402 | -465,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,583 | -52,388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -377,071 | -290,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,596 | 2,571,414 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,920,525 | 2,280,943 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,920,525 | 2,280,943 | ||||