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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,093 | 535,327 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,093 | 535,327 | ||||
| 折舊費用 | 431,433 | 379,623 | ||||
| 攤銷費用 | 2,318 | 2,373 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,143 | 7,834 | ||||
| 利息費用 | 5,008 | 3,887 | ||||
| 利息收入 | -24,836 | -4,104 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 73 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,914 | 399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 143 | -720 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,499 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,265 | 26,328 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,912 | -129,820 | ||||
| 其他項目 | 1,090 | 1,642 | ||||
| 收益費損項目合計 | 420,310 | 287,442 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -8,244 | -5,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 13,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,631 | -98,075 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,341 | 1,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,776 | -11,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,602 | -3,505 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,118 | 52,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,436 | -52,111 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 25,475 | -5,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -159,188 | -86,902 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,908 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,850 | 23,544 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -531 | -398 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -493 | -223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 290 | 233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,205 | -69,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,769 | -121,142 | ||||
| 調整項目合計 | 245,541 | 166,300 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,634 | 701,627 | ||||
| 收取之利息 | 26,107 | 4,019 | ||||
| 支付之利息 | -4,996 | -4,031 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,833 | -155,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 320,912 | 545,932 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,008 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -272,290 | -178,316 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 761 | 722 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -354 | ||||
| 存出保證金減少 | 15 | 285 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -39 | -144 | ||||
| 取得無形資產 | -236 | -879 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,704 | -359,706 | ||||
| 收取之股利 | 4,387 | 3,398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -327,614 | -534,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -71,170 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | 270,000 | ||||
| 償還長期借款 | -305,000 | -294,096 | ||||
| 存入保證金增加 | 61,445 | 132,348 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,286 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -15,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,261 | -20,163 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,300 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -298,566 | -713 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -376,252 | 80,090 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,667 | 93,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,621 | 184,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,542,423 | 2,071,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,141,802 | 2,255,373 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,141,802 | 2,255,373 | ||||