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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,424 | 163,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,424 | 163,093 | ||||
| 折舊費用 | 427,115 | 431,433 | ||||
| 攤銷費用 | 1,532 | 2,318 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 436 | 3,143 | ||||
| 利息費用 | 2,965 | 5,008 | ||||
| 利息收入 | -25,025 | -24,836 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46 | 73 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,870 | -7,914 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 365 | 143 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,370 | 4,499 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,487 | 36,265 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,177 | -30,912 | ||||
| 其他項目 | 954 | 1,090 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,198 | 420,310 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -5,594 | -8,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,681 | 56,631 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,143 | 3,341 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,279 | -43,776 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,193 | 49,602 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,224 | -24,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -267,380 | 33,436 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,353 | 25,475 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 165,698 | -159,188 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,908 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,900 | -71,850 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -325 | -531 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 220 | -493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 260 | 290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,400 | -208,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,980 | -174,769 | ||||
| 調整項目合計 | 229,218 | 245,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,642 | 408,634 | ||||
| 收取之利息 | 26,386 | 26,107 | ||||
| 支付之利息 | -2,802 | -4,996 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,264 | -108,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 590,962 | 320,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -249 | -30,008 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,371 | -272,290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 761 | ||||
| 存出保證金增加 | -260 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 937 | 15 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -129 | -39 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -236 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,264 | -42,704 | ||||
| 收取之股利 | 6,500 | 4,387 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,836 | -327,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -71,170 | ||||
| 舉借長期借款 | 135,000 | 270,000 | ||||
| 償還長期借款 | -105,000 | -305,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 61,445 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,729 | -21,261 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,300 | ||||
| 非控制權益變動 | -219,518 | -298,566 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,247 | -376,252 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,492 | -17,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 376,371 | -400,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,967,987 | 2,542,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,344,358 | 2,141,802 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,344,358 | 2,141,802 | ||||