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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,189,721 | 704,927 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,189,721 | 704,927 | ||||
| 折舊費用 | 597,191 | 638,551 | ||||
| 攤銷費用 | 1,782 | 2,232 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,662 | 1,000 | ||||
| 利息費用 | 13,921 | 4,401 | ||||
| 利息收入 | -45,185 | -37,456 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 667 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,996 | -9,288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -827 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,452 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 85,838 | 88,785 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 116,702 | -26,737 | ||||
| 其他項目 | 4,658 | 1,664 | ||||
| 收益費損項目合計 | 760,268 | 668,444 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,320 | -34,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,963 | -414,364 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131 | 1,712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -439,477 | -60,408 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -524,744 | -247,615 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,336 | 11,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -923,045 | -743,437 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 55,577 | -27,207 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -234,533 | 420,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 299,681 | 152,076 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -145 | -484 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37 | 6,728 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 403 | 389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,946 | 551,842 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -802,099 | -191,595 | ||||
| 調整項目合計 | -41,831 | 476,849 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,147,890 | 1,181,776 | ||||
| 收取之利息 | 47,806 | 34,390 | ||||
| 支付之利息 | -12,989 | -4,448 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -263,701 | -125,417 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 919,006 | 1,086,301 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -358,728 | -249 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 205,818 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,065,416 | -254,229 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,737 | ||||
| 存出保證金增加 | -983 | -675 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 937 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -215 | -237 | ||||
| 取得無形資產 | -1,952 | -231 | ||||
| 預付設備款增加 | -184,371 | -67,919 | ||||
| 其他預付款項增加 | -7,009 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 4,169 | 6,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,408,687 | -311,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 690,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 624,000 | 195,000 | ||||
| 償還長期借款 | -232,178 | -105,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,070 | -33,605 | ||||
| 發放現金股利 | -72,841 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -265,581 | -211,318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 560,330 | -154,923 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -229,697 | 88,651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,048 | 708,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,138,394 | 1,967,987 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,979,346 | 2,676,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,979,346 | 2,676,650 | ||||