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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,534,340 | 5,643,353 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,534,340 | 5,643,353 | ||||
| 折舊費用 | 59,387,107 | 75,549,643 | ||||
| 攤銷費用 | 1,512,449 | 2,301,795 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 820 | 453 | ||||
| 利息費用 | 3,586,581 | 5,051,960 | ||||
| 利息收入 | -328,633 | -293,741 | ||||
| 股利收入 | -39,958 | -58,897 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 578,227 | 556,874 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,814 | 63,779 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 179,758 | 138,658 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -794,041 | -1,977,799 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 351,066 | 921,828 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,417,004 | -310,450 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 65,784,566 | 81,944,103 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 198,617 | -1,275,676 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,618,534 | 8,336,807 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,062,415 | 6,500,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,047,816 | 734,595 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,736,314 | -8,456,587 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -246,732 | -226,676 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -257,414 | -123,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,702,020 | 5,489,660 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -299,025 | -399,357 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,518,853 | -16,066,134 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,503,297 | -4,958,074 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,070,494 | 749,050 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,184,460 | 814,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -290,486 | 513,119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -721,826 | 3,133,498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,959,173 | -16,213,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,661,193 | -10,723,985 | ||||
| 調整項目合計 | 82,445,759 | 71,220,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,980,099 | 76,863,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -768,062 | -974,312 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,212,037 | 75,889,159 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -240,167 | -916,909 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 802,524 | 3,963,684 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 192,758 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -73,500 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,685,201 | 136,185 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 59,451 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 279,312 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,526,552 | -18,370,343 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,253,209 | 1,174,898 | ||||
| 取得無形資產 | -18,140 | -157,781 | ||||
| 其他金融資產減少 | 464,337 | 941,407 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -22,070 | 29,586 | ||||
| 收取之利息 | 368,335 | 364,391 | ||||
| 收取之股利 | 64,221 | 201,765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,183,151 | -12,161,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -8,881,219 | -14,499,547 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -699,430 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -61,671,395 | -51,589,030 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -980,000 | ||||
| 發放現金股利 | -90,495 | 0 | ||||
| 現金增資 | 10,625,000 | 14,519,051 | ||||
| 支付之利息 | -3,608,923 | -5,586,134 | ||||
| 非控制權益變動 | -44,800 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,274,698 | 173,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,946,530 | -60,662,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 769,567 | 173,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,851,923 | 3,239,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,137,818 | 40,897,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,989,741 | 44,137,818 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,989,741 | 44,137,818 | ||||