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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,354,189 | -8,533,580 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,354,189 | -8,533,580 | ||||
| 折舊費用 | 8,151,481 | 11,144,615 | ||||
| 攤銷費用 | 324,983 | 303,404 | ||||
| 利息費用 | 114,080 | 305,943 | ||||
| 利息收入 | -68,991 | -93,023 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,010 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,929 | -86,370 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50,494 | 2,678 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,004,517 | 71,030 | ||||
| 金融資產減損損失 | 120,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,725 | -35,244 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,684,734 | 11,623,043 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,353,734 | -381,748 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,338,310 | 14,416,125 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,602,605 | 491,502 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 375,793 | -43,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,476,330 | 176,154 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 262,615 | -58,199 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,908 | -8,270 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,512,141 | 14,592,197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,826,627 | -12,492,424 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,552,466 | -843,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,081,513 | -3,794,355 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 958,523 | -2,791,433 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73,281 | -29,379 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18,418 | 16,855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 857,574 | -19,933,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,369,715 | -5,341,767 | ||||
| 調整項目合計 | 12,054,449 | 6,281,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,408,638 | -2,252,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -240,306 | -402,749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,168,332 | -2,655,053 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,093,780 | 221,479 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,804,379 | -7,459,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 205,952 | 1,877 | ||||
| 取得無形資產 | -213,127 | -4,197 | ||||
| 其他金融資產減少 | 345 | 1,520,472 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14 | -12,651 | ||||
| 收取之利息 | 73,579 | 105,922 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,643,864 | -5,626,505 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -11,579,025 | 2,927,194 | ||||
| 償還長期借款 | -8,220,000 | -8,220,000 | ||||
| 支付之利息 | -86,171 | -281,217 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -884 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,885,196 | -5,574,907 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,142,629 | -411,720 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 496,643 | -14,268,185 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,384,839 | 52,522,790 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,881,482 | 38,254,605 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,881,482 | 38,254,605 | ||||