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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,222,453 | 62,411,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,222,453 | 62,411,097 | ||||
| 折舊費用 | 32,323,938 | 36,122,542 | ||||
| 攤銷費用 | 133,839 | 178,109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,158 | 53,191 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -235,831 | 1,169,890 | ||||
| 利息費用 | 915,668 | 977,035 | ||||
| 利息收入 | -1,589,283 | -928,364 | ||||
| 股利收入 | -1,907,153 | -812,648 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,226 | 19,280 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,947 | -65,134 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134,544 | 204,872 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,709 | 109,342 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,426,277 | -28,043 | ||||
| 其他項目 | 197 | 3,633 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,386,682 | 37,003,705 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -69,969 | 706,373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,633,753 | -10,699,445 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 636,853 | 872,782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 460,552 | 179,463 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,360,942 | -7,412,951 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -8,884,814 | -2,964,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 224,446 | -129,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,361,763 | -19,447,821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,709,131 | 6,497,780 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,028,484 | 469,377 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,933,554 | 10,418,353 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,090,895 | 1,388,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 61,386 | 77,578 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 711,153 | 3,772,292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,989,525 | 22,623,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,627,762 | 3,175,758 | ||||
| 調整項目合計 | 25,758,920 | 40,179,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -463,533 | 102,590,560 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,519,560 | -838,362 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,983,093 | 101,752,198 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -518,942 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 363,588 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -110,139,087 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,712,578 | 31,170,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,928,494 | 5,658,284 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -428,786 | -32,005,794 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,330,195 | 16,249,815 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -86,829 | -300,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,048,162 | -28,138,827 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96,739 | 78,968 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,088,493 | -1,163,436 | ||||
| 取得無形資產 | -6,006 | -21,937 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,240,038 | 18,964,520 | ||||
| 收取之利息 | 1,671,092 | 369,065 | ||||
| 收取之股利 | 1,980,909 | 972,500 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 39,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,301,769 | -98,421,583 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 173,328 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -104,455 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 23,850,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,786,833 | -19,309,333 | ||||
| 租賃本金償還 | -657,345 | -241,061 | ||||
| 發放現金股利 | -11,087,601 | -3,141,271 | ||||
| 現金減資 | -10,031,639 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,607 | 57,775 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -602,916 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -37,720 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 240,786 | ||||
| 支付之利息 | -878,578 | -806,097 | ||||
| 非控制權益變動 | -18,001 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 14,516 | -1,037,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,863,462 | -528,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 367,628 | -666,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,822,842 | 2,135,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,667,746 | 26,532,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,490,588 | 28,667,746 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,490,588 | 28,667,746 | ||||