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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,228,464 | -16,363,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,228,464 | -16,363,131 | ||||
| 折舊費用 | 31,002,731 | 30,643,516 | ||||
| 攤銷費用 | 147,203 | 129,853 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,752 | 5,331 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,000,408 | -710,218 | ||||
| 利息費用 | 1,139,462 | 1,704,725 | ||||
| 利息收入 | -2,352,133 | -2,507,561 | ||||
| 股利收入 | -158,633 | -190,326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,437 | 233,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,807 | -33,912 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,702,869 | 113,895 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -725,925 | -60 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -13,867,712 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,057 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 998,412 | 1,535,225 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,380 | 31,085 | ||||
| 其他項目 | -29 | 202 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,827,782 | 30,955,709 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 644,272 | -359,849 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,209,232 | 3,124,395 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,385,472 | 283,661 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 308,295 | 148,217 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,296,356 | -1,233,297 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -17,882 | -637,607 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -363,169 | -59,989 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -174,973 | -369,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,494,517 | 895,936 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,863,701 | 3,729,707 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -98,296 | 43,179 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 195,020 | -3,491,283 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -146,740 | -1,979,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,620,132 | -2,328,225 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -394,970 | 228,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,038,847 | -3,798,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,455,670 | -2,902,164 | ||||
| 調整項目合計 | 11,372,112 | 28,053,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,600,576 | 11,690,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,067,190 | -2,134,533 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,533,386 | 9,555,881 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,066,821 | -1,349,789 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,322,397 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,523,503 | -19,196,684 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,451,947 | 7,028,289 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,551,759 | 11,511,327 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -527,761 | -7,278,730 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,997 | 7,477,994 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -213,996 | -70,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,489 | 873,619 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 15,123,758 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,055,103 | -21,351,840 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,121,014 | 135,876 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 786,637 | 272,006 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -103 | ||||
| 處分無形資產 | 31,995 | 201 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,576,817 | ||||
| 其他金融資產減少 | 801,151 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 297,682 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,705,330 | 2,884,629 | ||||
| 收取之股利 | 213,774 | 228,775 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 33,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,250,746 | -24,377,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,927,017 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -255,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,454,542 | 39,058,412 | ||||
| 償還長期借款 | -13,256,313 | -35,049,959 | ||||
| 租賃本金償還 | -610,552 | -671,936 | ||||
| 現金減資 | -10,888,807 | -4,755,603 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 248,975 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 303,798 | 20,937 | ||||
| 支付之利息 | -1,089,680 | -1,628,492 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,651,855 | -62,969 | ||||
| 其他籌資活動 | 32,574 | 135,693 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,475,566 | -2,959,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,467,481 | -196,544 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,776,047 | -17,978,004 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,512,584 | 68,490,588 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,288,631 | 50,512,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,288,631 | 50,512,584 | ||||