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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,486 | 8,228,464 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 296,486 | 8,228,464 | ||||
| 折舊費用 | 29,450,142 | 31,002,731 | ||||
| 攤銷費用 | 271,351 | 147,203 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,037 | 2,752 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 542,938 | -1,000,408 | ||||
| 利息費用 | 838,366 | 1,139,462 | ||||
| 利息收入 | -2,079,889 | -2,352,133 | ||||
| 股利收入 | -236,079 | -158,633 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,437 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,351 | -31,807 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157,036 | 1,702,869 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -94,140 | -725,925 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,620,221 | -13,867,712 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 13,905 | -9,057 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,731 | 998,412 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,983 | -21,380 | ||||
| 其他項目 | -135 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,267,336 | 16,827,782 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -264,064 | 644,272 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,984,212 | -4,209,232 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,389,093 | -2,385,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,478,817 | 308,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,395,617 | -5,296,356 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,492 | -17,882 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 996,453 | -363,169 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -364,503 | -174,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,877,313 | -11,494,517 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,209,479 | 3,863,701 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -610,627 | -98,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,345,876 | 195,020 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -697,856 | -146,740 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,618,464 | 2,620,132 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,072,791 | -394,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,555,093 | 6,038,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,677,780 | -5,455,670 | ||||
| 調整項目合計 | 21,589,556 | 11,372,112 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,886,042 | 19,600,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,718,238 | -2,067,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,167,804 | 17,533,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -486,539 | -1,066,821 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,322,397 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,621,464 | -9,523,503 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 436,499 | 4,451,947 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 90,006 | 2,551,759 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -321,869 | -527,761 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 119,656 | 214,997 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,516,151 | -213,996 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,856 | 15,489 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,667,300 | 15,123,758 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,690,206 | -16,055,103 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 545,145 | 1,121,014 | ||||
| 存出保證金減少 | 440,655 | 786,637 | ||||
| 取得無形資產 | -91,377 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 95,370 | 31,995 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -25,283,118 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 164,826 | 801,151 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 297,682 | ||||
| 收取之利息 | 1,417,742 | 1,705,330 | ||||
| 收取之股利 | 290,371 | 213,774 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,727,298 | 3,250,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,908,864 | 2,927,017 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,973,577 | 2,454,542 | ||||
| 償還長期借款 | -25,873,315 | -13,256,313 | ||||
| 租賃本金償還 | -451,673 | -610,552 | ||||
| 發放現金股利 | -5,988,844 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | -10,888,807 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 303,798 | ||||
| 支付之利息 | -705,392 | -1,089,680 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,525 | 2,651,855 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,984,159 | 32,574 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,877,533 | -17,475,566 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,220,469 | 1,467,481 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,461,492 | 4,776,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,288,631 | 50,512,584 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,827,139 | 55,288,631 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,827,139 | 55,288,631 | ||||