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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -417,409 | -419,273 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -417,409 | -419,273 | ||||
| 折舊費用 | 154,782 | 148,182 | ||||
| 攤銷費用 | 19,863 | 21,500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,436 | 287 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,488 | ||||
| 利息費用 | 28,989 | 24,916 | ||||
| 利息收入 | -2,750 | -2,623 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,039 | 65 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 82,581 | 95,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 291,940 | 290,140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39 | 39 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,621 | 46,732 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 216,844 | -45,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,550 | -49,995 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,150 | -11,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,726 | -59,977 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,941 | -5,266 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,735 | -99,083 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,376 | -20,334 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,049 | 15,291 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 97 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,100 | -109,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,826 | -169,354 | ||||
| 調整項目合計 | 606,766 | 120,786 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,357 | -298,487 | ||||
| 收取之利息 | 2,750 | 2,623 | ||||
| 支付之利息 | -28,989 | -24,916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,922 | -1,933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,040 | -322,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 59,929 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,652 | -238,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 787 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,902 | -5 | ||||
| 取得無形資產 | -318 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -778 | -62,383 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,718 | 32,144 | ||||
| 其他投資活動 | -21,996 | 20,802 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,577 | -188,334 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -192,228 | -2,528 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 311,881 | ||||
| 償還長期借款 | -280,907 | -221,689 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,768 | -330 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 295,000 | 50,000 | ||||
| 應付租賃款增加 | -17,325 | 32,862 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 300,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,692 | 470,196 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,326 | -34,504 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,903 | -75,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 354,228 | 429,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,325 | 354,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,325 | 354,228 | ||||