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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,200 | -189,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,200 | -189,483 | ||||
| 折舊費用 | 40,974 | 45,515 | ||||
| 攤銷費用 | 6,100 | 6,717 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -231 | 1,418 | ||||
| 利息費用 | 6,587 | 13,225 | ||||
| 利息收入 | -278 | -190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 877 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,029 | 66,685 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -111 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,109 | -2,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,410 | -2,715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,960 | 36,491 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,118 | 9,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,986 | -10,077 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,512 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 31 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,755 | 31,574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,325 | -69,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,236 | -53,042 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,728 | -23,646 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,600 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,433 | -146,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,188 | -114,906 | ||||
| 調整項目合計 | 75,217 | -48,221 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,983 | -237,704 | ||||
| 收取之利息 | 278 | 190 | ||||
| 支付之利息 | -6,587 | -13,225 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,452 | -250,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 203,573 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324 | -5,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 409 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,425 | 74 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,092 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,317 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -785 | ||||
| 預付設備款減少 | 74 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,584 | 211,967 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,109 | ||||
| 短期借款減少 | -3,704 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 33,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,545 | -16,125 | ||||
| 存入保證金減少 | -22 | -13 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 237 | 7,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,748 | -10,284 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,782 | 14,687 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,016 | 36,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,666 | 12,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,327 | 126,480 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,661 | 139,234 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,661 | 139,234 | ||||