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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,090 | -445,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,090 | -445,333 | ||||
| 折舊費用 | 76,449 | 90,456 | ||||
| 攤銷費用 | 11,361 | 13,410 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -232 | 1,369 | ||||
| 利息費用 | 13,243 | 21,576 | ||||
| 利息收入 | -427 | -119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 877 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 128,362 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,271 | 255,054 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -578 | 67 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,809 | 38,265 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,303 | 20,549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,153 | 32,411 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,542 | 14,202 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,050 | 1,907 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,566 | -23,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,011 | 83,603 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,543 | 2,318 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,678 | -116,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,389 | 10,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,500 | -15,319 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,754 | -118,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,765 | -34,778 | ||||
| 調整項目合計 | 127,036 | 220,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,054 | -225,057 | ||||
| 收取之利息 | 427 | 119 | ||||
| 支付之利息 | -13,243 | -21,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 516 | -6,234 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,354 | -252,748 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 203,573 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -859 | -6,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 409 | 5,077 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,749 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,435 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,400 | -1,092 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,549 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -110 | ||||
| 預付設備款減少 | 74 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,640 | 204,985 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -26,729 | -20,941 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,157 | 3,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -36 | -40 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 33,599 | 7,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,454 | -18,485 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,537 | -28,966 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,083 | 25,253 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,260 | -51,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,327 | 126,480 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,067 | 75,004 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,067 | 75,004 | ||||