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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -265,403 | -354,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -265,403 | -354,493 | ||||
| 折舊費用 | 88,604 | 127,204 | ||||
| 攤銷費用 | 21,957 | 23,484 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -88 | 3,593 | ||||
| 利息費用 | 44,798 | 34,983 | ||||
| 利息收入 | -1,482 | -357 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 268 | 247 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,520 | 0 | ||||
| 其他項目 | 94 | -846 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,671 | 188,308 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,952 | -9,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,752 | -3,803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 89,783 | 10,787 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,331 | 13,750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -139 | -3,411 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,695 | -11,805 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,080 | -3,951 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,394 | 1,188 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,462 | 27,285 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,358 | -629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,314 | 17,935 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,100 | 45,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,980 | 41,828 | ||||
| 調整項目合計 | 234,651 | 230,136 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,752 | -124,357 | ||||
| 收取之利息 | 1,482 | 357 | ||||
| 支付之利息 | -44,798 | -34,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,376 | 132 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,444 | -158,851 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,534 | -5,971 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 979 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,492 | -30,842 | ||||
| 取得無形資產 | -46 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 38 | ||||
| 預付設備款增加 | -540 | -2,819 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,633 | -39,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,103 | -40,176 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -11,291 | 244,094 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -287 | -270 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 32,616 | 24,667 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,417 | -9,572 | ||||
| 現金增資 | 200,000 | 40,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -200,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,724 | 258,743 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173 | -11,425 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,526 | 48,873 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,310 | 15,437 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,784 | 64,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,784 | 64,310 | ||||