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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,842 | -107,793 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,842 | -107,793 | ||||
| 折舊費用 | 38,560 | 48,174 | ||||
| 攤銷費用 | 8,755 | 11,733 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -10 | ||||
| 利息費用 | 22,456 | 22,514 | ||||
| 利息收入 | -271 | -233 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 256 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,500 | 82,434 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 294 | -31,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 967 | 3,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,601 | -4,574 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,459 | 17,915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,052 | -15 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,028 | -242,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,379 | -257,209 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,080 | 2,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,807 | 12,556 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,827 | 11,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,648 | -33,473 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,094 | -6,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,473 | -264,080 | ||||
| 調整項目合計 | 123,973 | -181,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,131 | -289,439 | ||||
| 收取之利息 | 271 | 233 | ||||
| 支付之利息 | -22,456 | -22,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47 | -9,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,899 | -320,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,444 | -9,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,733 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,583 | -16,371 | ||||
| 取得無形資產 | -755 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -10 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,753 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,593 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,369 | -20,248 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,552 | 228,822 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,489 | 16,276 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,286 | -286 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 49,412 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -71,449 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,472 | -2,324 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,166 | 291,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,505 | 1,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,869 | -47,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,784 | 64,310 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,653 | 16,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,653 | 16,706 | ||||