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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,178 | -75,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,178 | -75,842 | ||||
| 折舊費用 | 37,687 | 38,560 | ||||
| 攤銷費用 | 5,035 | 8,755 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -465 | 0 | ||||
| 利息費用 | 27,359 | 22,456 | ||||
| 利息收入 | -666 | -271 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -981 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,943 | 69,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,024 | 294 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,757 | 967 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,075 | 30,601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,941 | -8,459 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,909 | -3,052 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,587 | 1,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,605 | 21,379 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,315 | 3,080 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,298 | -6,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,289 | -4,827 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,132 | 41,648 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 260 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,029 | 33,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,576 | 54,473 | ||||
| 調整項目合計 | -31,633 | 123,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,811 | 48,131 | ||||
| 收取之利息 | 666 | 271 | ||||
| 支付之利息 | -27,359 | -22,456 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17 | -47 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,521 | 25,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,748 | -1,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,131 | 3,583 | ||||
| 取得無形資產 | -1,470 | -755 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,229 | -5,753 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,290 | -4,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,522 | 40,552 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 18,489 | ||||
| 償還長期借款 | -25,362 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -53 | -1,286 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -33,290 | -71,449 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,570 | -3,472 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,753 | -17,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,150 | 1,505 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,714 | 5,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,394 | 14,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,680 | 20,653 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,680 | 20,653 | ||||