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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,230 | 545,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 748,230 | 545,058 | ||||
| 折舊費用 | 103,610 | 103,520 | ||||
| 攤銷費用 | 13,170 | 11,498 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,838 | 3,024 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 536 | 75 | ||||
| 利息費用 | 8,082 | 3,654 | ||||
| 利息收入 | -22,500 | -16,836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 573 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27 | 0 | ||||
| 其他項目 | -9,729 | -42,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,049 | 63,257 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,430 | 17,689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -120,357 | -210,402 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -85,344 | -90,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,048 | -9,260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,355 | -184,290 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,385 | -36,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,322 | -513,468 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,216 | 368 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 682 | 81,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,212 | 6,816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,090 | 13,565 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 486 | 835 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,738 | 103,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -250,060 | -410,022 | ||||
| 調整項目合計 | -148,011 | -346,765 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 600,219 | 198,293 | ||||
| 收取之利息 | 22,500 | 16,836 | ||||
| 支付之利息 | -7,993 | -3,290 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,403 | -111,111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 532,323 | 100,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,624 | -242,292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,007 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -20,499 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,436 | 73,229 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -94,060 | -3,336 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,248 | -191,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,216,000 | 2,978,000 | ||||
| 短期借款減少 | -7,364,000 | -2,130,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 318 | 1,141 | ||||
| 發放現金股利 | -378,425 | -473,032 | ||||
| 其他籌資活動 | 6 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -526,101 | 376,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,527 | -23,456 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -294,553 | 261,490 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,321,063 | 1,936,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,510 | 2,198,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,510 | 2,198,274 | ||||