| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,184 | 748,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 589,184 | 748,230 | ||||
| 折舊費用 | 111,250 | 103,610 | ||||
| 攤銷費用 | 9,377 | 13,170 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,993 | 8,838 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 84 | 536 | ||||
| 利息費用 | 3,651 | 8,082 | ||||
| 利息收入 | -19,384 | -22,500 | ||||
| 股利收入 | -5 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,364 | 69 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -27 | ||||
| 其他項目 | -15,550 | -9,729 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,052 | 102,049 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 27 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,590 | 3,430 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 73,397 | -120,357 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,310 | -85,344 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,500 | -2,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 297,276 | 13,355 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -632 | -5,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 459,441 | -196,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,539 | 4,216 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -219,589 | 682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,634 | -67,212 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,705 | 8,090 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 532 | 486 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246,525 | -53,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 212,916 | -250,060 | ||||
| 調整項目合計 | 320,968 | -148,011 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 910,152 | 600,219 | ||||
| 收取之利息 | 19,384 | 22,500 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,507 | -7,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -176,151 | -82,403 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,883 | 532,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,631 | -143,428 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,750 | -122,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,718 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,498 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,049 | 60,144 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,340 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 394 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,718 | -211,248 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,120,000 | 7,216,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,175,000 | -7,364,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -250 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 318 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -133 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -413,903 | -378,425 | ||||
| 其他籌資活動 | 2 | 6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,284 | -526,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,712 | -89,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,831 | -294,553 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,850,939 | 2,321,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,820,108 | 2,026,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,820,108 | 2,026,510 | ||||